中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月10日訊 南京醫(yī)藥(600713.SH)今日收報5.27元，跌幅0.38%，總市值69.05億元。

7月7日晚間，南京醫(yī)藥發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過108,149.11萬元（含108,149.11萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于南京醫(yī)藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目、南京醫(yī)藥南京物流中心（二期）項目、福建同春生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園（一期）項目、補充流動資金。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

南京醫(yī)藥本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準南京醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1432號）的核準，公司通過非公開發(fā)行股票方式發(fā)行144,185,646股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元（人民幣，下同），發(fā)行價格為6.51元/股，募集資金總額為938,648,555.46元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用總計21,550,000.00元，公司實際募集資金凈額為917,098,555.46元。上述募集資金已于2018年2月1日全部到賬。

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準南京醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】57號））的核準，公司通過非公開發(fā)行股票方式發(fā)行250,753,768股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，發(fā)行價格為3.98元/股，募集資金總額為997,999,996.64元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費用總計10,525,471.70元，公司實際募集資金凈額為987,474,524.94元。上述募集資金已于2022年2月10日全部到賬。

2022年，南京醫(yī)藥實現(xiàn)營業(yè)收入502.22億元，同比增長11.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.96億元，同比增長17.91%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5.79億元，同比增長26.23%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6.82億元，同比減少198.13%。

2023年第一季度，南京醫(yī)藥實現(xiàn)營業(yè)收入140.82億元，同比增長20.35%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.49億元，同比增長12.53%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.49億元，同比增長24.64%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-34.56億元。

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